ERP系統(tǒng)能支持的作業(yè)，就立即廢除手工帳。

拋開軟件本身上線是否成功這個因素，誰敢上線之后直接拋開手工帳？是你這個admin，還是PM，還是老總？一旦出現(xiàn)問題，誰能承擔責任？兩者并行，就當是個心理安慰吧！

但是并行的意義何在？就為弄個心安？結(jié)果兩邊都不一致，怎么辦？

QUOTE: -------------------------------------------------------------------------------- 原帖由 queryQ 于 2010-6-23 00:27 發(fā)表 但是并行的意義何在？就為弄個心安？結(jié)果兩邊都不一致，怎么辦？ -------------------------------------------------------------------------------- 除了材料核算中因為計價方式改變會導致數(shù)據(jù)不一致外，我感覺剩下的不一致的因素都是主觀的。 比如說你上線之前手工帳用標準科目，上線后用新會計準則，那么最好做一個科目余額表的對照表。 我不知道你上面所說的科目變動有多大，難道一級科目也會有變動嗎？ 你說說還有哪些數(shù)據(jù)不一致？探討一下

兩套數(shù)據(jù)，很麻煩。 最明顯的就是盤點。盤點的時候，系統(tǒng)帳和實物賬嚴重不符， 甚至有作假的嫌疑。

QUOTE: -------------------------------------------------------------------------------- 原帖由 ufsaporcl 于 2010-6-23 09:46 發(fā)表 除了材料核算中因為計價方式改變會導致數(shù)據(jù)不一致外，我感覺剩下的不一致的因素都是主觀的。 比如說你上線之前手工帳用標準科目，上線后用新會計準則，那么最好做一個科目余額表的對照表。 我不知道你上面所說的科目變動有多大，難道一級科目也會有變動嗎？ 你說說還有哪些數(shù)據(jù)不一致？探討一下 -------------------------------------------------------------------------------- 既然都能保持一致，又何必保留二套帳并行重復勞動一次呢，這不是增加用戶工作量嗎？ 并且，由于兩套帳并行的話，用戶更傾向于依賴舊的作業(yè)習慣，更增加了新帳套失敗的的風險！

QUOTE: -------------------------------------------------------------------------------- 原帖由 xxzhaobb 于 2010-6-23 09:57 發(fā)表 兩套數(shù)據(jù)，很麻煩。 最明顯的就是盤點。盤點的時候，系統(tǒng)帳和實物賬嚴重不符， 甚至有作假的嫌疑。 -------------------------------------------------------------------------------- 盤點和兩套賬沒關(guān)系。系統(tǒng)帳和實物帳不符，那么實物帳和手工帳呢？如果相符的話，那系統(tǒng)一定是數(shù)據(jù)有問題。即使麻煩也要解決。

QUOTE: -------------------------------------------------------------------------------- 原帖由 醉眼看世界 于 2010-6-23 10:22 發(fā)表 既然都能保持一致，又何必保留二套帳并行重復勞動一次呢，這不是增加用戶工作量嗎？ 并且，由于兩套帳并行的話，用戶更傾向于依賴舊的作業(yè)習慣，更增加了新帳套失敗的的風險！ -------------------------------------------------------------------------------- 有道理。 可惜，項目組的領(lǐng)導們寧愿讓一線操作人員增加工作量，也很少有愿意直接拋開手工帳承擔這個風險的。

莫大驚小怪。 并行的原因首先是對軟件功能性及穩(wěn)定性不放心。這是比較普遍的情況，特別是對財務來講，讓他放棄一個每個月安安穩(wěn)穩(wěn)出報表的方式而用之前從來沒有正式運行過的系統(tǒng)來代替，這絕對是一個挑戰(zhàn)。所以一般企業(yè)都會有1~3個月并行期，一方面驗證系統(tǒng)，另一方面作為支持系統(tǒng)的一種后備方案，這很正常，不要嘗試去反駁財務，你擔不起這個責任，同時你也要理解財務，財務可以在系統(tǒng)運行不好的情況下，借助手工帳出報表，不管系統(tǒng)運行好壞，報表必須月月出，月月交，除非不想混了——這也是有些企業(yè)不太愿意做集成財務的原因。 其次是當?shù)刎斦忠?，根?jù)電算化財務管理制度，企業(yè)換系統(tǒng)或者系統(tǒng)代替手工是要登記備案的。備案是個過程，他需要拿到企業(yè)近3個會計月內(nèi)的任意一月財務數(shù)字跟報表進行認證，具體過程省略，但在這期間，財政局會要求/建議你2套系統(tǒng)并行或者手工、系統(tǒng)并行，來保證企業(yè)正常的會計業(yè)務。當然，不同地區(qū)的財政局要求不一樣，以上海為例，浦東的就比較苛刻。 還有是外審/內(nèi)審等等的特殊要求，這個就要具體的看了。我遇到過這樣的公司，集團審計要求至少并行3個月，還要有每個月的數(shù)字對比，分析等等。我認為這樣做只有對企業(yè)的負責。 手工帳與系統(tǒng)帳差異也確實有很多。首先就是成本核算方式上面，然后是流程，還有老的手工帳的一些壞習慣，尤其是老會計。成本核算的差異，這個沒有辦法避免，但是畢竟以后還是要以系統(tǒng)的核算方式為準的，所以財務要認可這一點，最好能在第一月關(guān)帳后寫個簡單的差異分析，這個東西在出事的時候可以擋一擋；其他的諸如流程等等，手工帳也要按照項目實施期間定義好的流程走；至于說科目有的都變了，這個也要按系統(tǒng)科目走，或者設(shè)置科目對照表，否則你走你的，我走我的，真的是浪費時間了。 其他方面，比如倉庫記賬，是否用系統(tǒng)單據(jù)代替手工記賬，我建議保留倉庫日進出記錄，其他由系統(tǒng)出，這樣倉庫就保險多了。 并行帶來工作量加倍是肯定的，但是也不能強硬的就扔掉了，看具體情況吧。系統(tǒng)維護也是一個系統(tǒng)工程，可以去看看我那沒寫完的帖子。。。如果并行發(fā)現(xiàn)用戶還是喜歡老的作業(yè)模式，不要嘗試去埋怨并行或是那些可憐的用戶，因為這是你的工作失職。你沒能為他們帶來更好的方式。

QUOTE: -------------------------------------------------------------------------------- 原帖由 ufsaporcl 于 2010-6-23 10:23 發(fā)表 盤點和兩套賬沒關(guān)系。系統(tǒng)帳和實物帳不符，那么實物帳和手工帳呢？如果相符的話，那系統(tǒng)一定是數(shù)據(jù)有問題。即使麻煩也要解決。 -------------------------------------------------------------------------------- 實物賬 系統(tǒng)帳 手工帳 你盤點的時候試試看 。有你折騰的 。 有可能今天盤點完畢。明天找物料，就是缺料。