[點晴模切ERP]SAP系統(tǒng)財務管理中外幣幣種費率維護
在SAP系統(tǒng)中,每個公司代碼都有一個本位幣,但有時也需要使用其他貨幣,即外幣。為了進行外幣業(yè)務處理,比如輸入外幣憑證和外幣匯率重估,就需要進行匯率維護。 1、匯率類型 要了解如何維護匯率,首先需要理解不同的匯率類型。在SAP系統(tǒng)中,預設了多種匯率類型,用于不同的業(yè)務場景。比如,M匯率類型通常用于財務模塊中用戶處理日常外幣憑證,而P匯率類型則在成本會計模塊中用于外幣的業(yè)務計劃。這些匯率類型的設定對于正確處理外幣業(yè)務非常重要。 路徑:IMG > SAP NetWeaver > 常規(guī)設置 > 貨幣 > 檢查匯率類型 事務代碼:OB07 2、匯率定義 在SAP系統(tǒng)中,M匯率類型代表系統(tǒng)預設的標準平均匯率,通常企業(yè)會在每月的第一個工作日設置M匯率類型下的匯率,用于整個月的外幣業(yè)務處理。然而,如果在處理會計憑證時使用歐元,通常不會使用M匯率類型,而是會選擇EURX匯率類型。 在標準的SAP系統(tǒng)中,月末進行外幣重估時通常會使用M匯率類型。然而,這樣會導致平時記賬的匯率和月末重估時的匯率類型一致,不容易區(qū)分。為了解決這個問題,一種新的匯率類型被創(chuàng)造出來,稱為PEND。PEND匯率類型專門用于維護每個期間最后一天下班時的匯率,用于外幣重估。目前,這種方法已經(jīng)成為我國企業(yè)通常采用的做法。 匯率的定義并不是簡單地設置多少外幣對應1個單位的本位幣,而是通過換算比例來進行轉(zhuǎn)換。通常情況下,1個單位的外幣與1個單位的本位幣進行換算,但對于幣值較小的貨幣,轉(zhuǎn)換成其他貨幣時,通常需要用100個單位的外幣與1個單位的本位幣進行換算。例如,將日元換算成歐元時,常常會說100日元對應幾歐元。在這種情況下,日元和歐元的換算比例被定義為100:1。 路徑:IMG > SAP NetWeaver > 常規(guī)設置 > 貨幣 > 定義貨幣換算的換算率 事務碼:OBBS 3、匯率設置 匯率設置既可以在前臺操作也可以在后臺操作,這里我們以前臺操作為例。 路徑:SAP菜單> 會計核算 > 財務會計 > 總帳 > 環(huán)境 >當前設置 > 輸入折算比率。 事務代碼:S_BCE_68000174 按照國內(nèi)企業(yè)的慣例,通常將本位幣設定為人民幣(CNY)。在每個月初,企業(yè)會設置M類型或EURX類型的匯率,因此M和EURX的匯率有效期從每月的第一天開始。而在每個月末,企業(yè)會設置PEND類型的匯率,因此PEND的有效期從每月的最后一天開始。 另外,在設置匯率時,我們要注意區(qū)分直接報價和間接報價。 直接報價是指將1個單位的外幣換算成多少本位幣的匯率方式。相反,間接報價是指將1個單位的本位幣換算成多少外幣的匯率方式。 當以人民幣為本位幣時,輸入“1歐元=7.7581元”或“7.7581元=1歐元”是直接報價;而輸入“1元=0.1289歐元”或“0.1289歐元=1元”則是間接報價。 在輸入憑證時,可以使用乘法來計算直接報價的匯率,例如,輸入1000,系統(tǒng)會根據(jù)7.7581×1000 = 7758.10計算出其折合為7758.10元。而對于間接報價,系統(tǒng)則需要使用除法來計算,例如,1000 ÷ 0.1289 = 7757.95,這樣計算出其折合為7757.95元。兩種計算方法的結果略有差異。 點晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,聯(lián)系電話:4001861886 該文章在 2024/5/23 18:23:25 編輯過 |
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