【點晴模切ERP】SAP系統(tǒng)中財務月結(jié)工作步驟參照-<FI月結(jié)>
財務月結(jié)開始前需要的操作步驟
步驟一說明工資及獎金等稅費計提: 月底計提,尤其是稅費、工資等相關(guān)總賬內(nèi)容,如果財務上區(qū)分了核算工資、稅費等會計,可以讓負責的同事分開進行,必須要在分攤分配前錄入完成,工資涉及到制造費用分攤分配。 步驟二說明確認系統(tǒng)銷售開票完成: 此步驟要在當月最后一天都完成,如果當月有發(fā)貨,當月要開出來發(fā)票,如在當月最后一天有未開出來的發(fā)票,就要做納稅報表調(diào)整,做未開票收入,收入和成本要同期或者做發(fā)出商品(系統(tǒng)開票平臺如有開發(fā)會有涉及到此步驟如何應對) 步驟三說明確認采購發(fā)票校驗已經(jīng)完成: 當月來的進項發(fā)票,當月如果有預制了,那當月要求送來發(fā)票進行過賬,或企業(yè)根據(jù)進項需求進行過賬,如果會跨年,且發(fā)票不需要過賬,建議過賬后沖掉,不然跨年過賬需要分配對應號碼。 步驟四說明打開下月物料賬期: 物料賬期要提前開啟,最晚月底前最后一天開次月,如果有發(fā)布標準價格的需求,需要提前打開物料賬發(fā)布標準價格,(此表中未體現(xiàn)標準價格發(fā)布,看企業(yè)需要,如果需要要先開賬期在發(fā)布,發(fā)布到1號,提前一天發(fā)布),即是沒有標準價格發(fā)布也需要提前開,需要從業(yè)務系統(tǒng)傳輸過賬發(fā)貨及收貨等操作,要注意提示業(yè)務當月的賬還是過到當月不要提前過賬到次月。 步驟五說明打開下月財務賬期: 同物料賬期,如要做次月業(yè)務或者發(fā)貨等業(yè)務,最晚也要月底最后一天,開次月賬期。 步驟六說明固定資產(chǎn)折舊計提: 月底分攤分配前要做,此文檔不涉及到在建工程轉(zhuǎn)固,如果有在建工程轉(zhuǎn)固,可以同步做,先做轉(zhuǎn)固,在做資產(chǎn)折舊計提。 以上財務月結(jié)相關(guān)內(nèi)容就完成了,后續(xù)就可以進行CO的月結(jié),如果不是生產(chǎn)型的企業(yè),一般到這里再去跑一下物料賬就完成月結(jié)工作可以出具報表了。 點晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,聯(lián)系電話:4001861886 該文章在 2024/6/14 18:28:46 編輯過 |
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