用友U8軟件如何建立賬套?
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一、雙擊桌面系統(tǒng)管理,以admin登錄系統(tǒng)管理 。 二、點擊賬套-建立 :
三、創(chuàng)建賬套:
建賬方式選擇:
(一)如果是建立空白賬套,則選擇新建空白賬套。
(二)如果是需要建立和其他賬套檔案完全一致,那么可以選擇參照已有賬套建賬,勾選結(jié)轉(zhuǎn)檔案。
(三)如果是需要建立一個新年度賬套,同時需要上年度的期末數(shù),則可以選擇參照建賬,勾選結(jié)轉(zhuǎn)期初,并注意上年度應(yīng)該是已經(jīng)結(jié)賬狀態(tài)。
1.新建空白賬套:
1) 在賬套信息頁簽 :
a)可以查詢已存在的賬套,再輸入未使用過的賬套號。
b)賬套語言默認勾選簡體中文,如果需要其他語言,可以進行勾選,如果建賬時未勾選,則在建賬后還可以進行語言拓展。
c)賬套路徑默認,可以無需更改。
d)啟用會計期,點擊會計期間設(shè)置,設(shè)置賬套啟用年度和月度,賬套建立維護數(shù)據(jù)后不可修改。
e)是否集團賬套:勾選表示要建立集團賬套,可以啟用集團財務(wù)等集團性質(zhì)的子產(chǎn)品。
f)適用UU:只有"適用UU"的賬套才能在UU中列出,并可顯示該賬套下勾選"適用UU"的部門、以及勾選"UU用戶"且在這些部門下有關(guān)聯(lián)人員的操作員。
g)啟用智能輸入:勾選后才可啟用客戶端的智能輸入功能,在輸入部分字符時自動提示相關(guān)的檔案。
2)單位信息頁簽 :
單位名稱必填,其他項根據(jù)實際情況選擇性填寫。右下角可以設(shè)置公司logo。
3)核算類型頁簽 :
本幣代碼和本幣名稱、企業(yè)類型一旦選擇,建賬后均不可修改,故注意選擇正確。
企業(yè)類型中工業(yè)包含的模塊范圍最廣,最重要的是包含生產(chǎn)制造模塊。而商業(yè)和醫(yī)藥流通均沒有此模塊。
行業(yè)性質(zhì)的定義表示會計科目的性質(zhì)定義(一般選擇“2013小企業(yè)會計準則”或者“2007企業(yè)會計準則”),建議按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會計科目,默認勾選,如果不勾選,則建立賬套后,在會計科目界面可以再次選擇行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會計科目。此處不勾選的,適用于在新建賬套后,使用總賬工具復(fù)制其他賬套會計科目。
4)基礎(chǔ)信息頁簽 :
根據(jù)情況勾選是否分類,注意,如果您選擇了分類,那么在進行基礎(chǔ)信息設(shè)置時,必須先設(shè)置分類,然后才能設(shè)置檔案。
如果有外幣業(yè)務(wù),需要將有無外幣核算勾選上。
5)開始建賬 :
點擊完成,開始創(chuàng)建賬套 。
建賬至最后一個階段,系統(tǒng)自動會彈出編碼方案界面和數(shù)據(jù)精度界面 。
此時如果要修改編碼方案和數(shù)據(jù)精度,則直接修改后點擊確定即可。如果不要修改,直接點擊取消即可。如果此時不確定,也可以登入賬套后再調(diào)整。
接下來,可以進行系統(tǒng)啟用,如果此時不確定,建議登入賬套后再進行系統(tǒng)的啟用。
6)建賬完成。
2.參照建賬:
1)建賬方式確認 :
a)賬套:選擇某個賬套作為本次建賬的來源賬套。系統(tǒng)將現(xiàn)有的賬套以下拉框的形式在此欄目中表示出來,只能選擇不能輸入或修改。
b)會計年度:下拉選擇所選來源賬套的所有會計年度,表示要參照這個賬套該年度的檔案和產(chǎn)品信息進行建帳。
c)結(jié)轉(zhuǎn)檔案:默認必選,不可取消,表示參照建賬時來源賬套的基礎(chǔ)檔案自動復(fù)制到新建賬套中。
d)結(jié)轉(zhuǎn)期初:如果您需要把來源賬套中某些子產(chǎn)品的期初數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新賬套,請勾選此項,后續(xù)還將選擇具體產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn);如果不勾選,新賬套中可以手工錄入各種業(yè)務(wù)期初數(shù)據(jù)。
2) 賬套詳細信息確定:
默認把來源賬套的相應(yīng)信息帶入,編輯規(guī)則與'新建空白賬套'的第一步到第四步基本相同,區(qū)別在于:賬套信息-賬套語言、是否集團賬套:與來源賬套一致,不可修改。
賬套信息-啟用會計期間:如果不勾選'結(jié)轉(zhuǎn)期初',與新建空白賬套一樣,可以自由設(shè)置啟用會計期間;如果勾選'結(jié)轉(zhuǎn)期初',只能在'建賬方式'頁所選來源賬套的會計年度的下一年一月開始,不能修改。
核算類型-本幣代碼、本幣名稱、企業(yè)類型、科目預(yù)置語言:與來源賬套一致,不可修改。 基礎(chǔ)信息-檔案是否分類、是否有外幣核算:與來源賬套一致,不可修改。
3)選擇結(jié)轉(zhuǎn)內(nèi)容:
分別選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,包括各子產(chǎn)品的產(chǎn)品檔案和期初數(shù)據(jù),系統(tǒng)將在建賬后按照勾選從來源賬套結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)產(chǎn)品數(shù)據(jù)。
4)建賬檢查:
根據(jù)第3步選擇的內(nèi)容,分別檢查來源賬套的數(shù)據(jù)是否滿足各項結(jié)轉(zhuǎn)要求,并列出詳細檢查結(jié)果。如果有產(chǎn)品不滿足結(jié)轉(zhuǎn)要求,則不允許繼續(xù)建賬。
例如:如果是勾選了結(jié)轉(zhuǎn)期初,則選擇參照賬套的年度是2016年,則賬套的2016 年度12月份必須結(jié)賬,否則無法進行參照建賬操作。
5) 開始建賬:
如果第4步中檢查全部通過,可以〖下一步〗開始建賬,系統(tǒng)顯示建帳的主要步驟的執(zhí)行進度,如初始化環(huán)境、創(chuàng)建新賬套庫、結(jié)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、結(jié)轉(zhuǎn)各個業(yè)務(wù)產(chǎn)品數(shù)據(jù)等等。點擊〖完成〗按鈕,提示"可以創(chuàng)建賬套了么",點擊"是"完成上述信息設(shè)置,開始建賬;點擊"否"返回確認步驟界面;點擊〖上一步〗按鈕,返回第4步設(shè)置;點擊〖取消〗按鈕,取消此次建賬操作。
后續(xù)操作與與'新建空白賬套'的第五步基本相同,只是根據(jù)已存在數(shù)據(jù)校驗規(guī)則控制"編碼設(shè)置"、"數(shù)據(jù)精度"、"系統(tǒng)啟用"的編輯。默認勾選參照賬套的已啟用模塊,也可以自行選擇取消勾選。
以上步驟完成新賬套的建立,您此時就可以進行操作人員的設(shè)置了。
注意事項:
1.賬套的使用中,可以對本年未啟用的會計期間修改其開始日期和終止日期。只有沒有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的會計期間可以修改其開始日期和終止日期。
2.只有賬套主管才有權(quán)限修改相應(yīng)的賬套。
3.只有系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限創(chuàng)建新賬套。
該文章在 2024/9/10 12:17:27 編輯過 |
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