在經(jīng)濟(jì)全球化的背景下,許多企業(yè)都有對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)。因此,不可避免地會(huì)涉及外幣核算,由于匯率變動(dòng)非常頻繁,如果每一筆記賬都按實(shí)時(shí)匯率,則工作量很大。例如,創(chuàng)建對(duì)外采購訂單時(shí)匯率為A,收貨時(shí)匯率變?yōu)锽,收貨日期不一樣,匯率不一樣。如果每一次收貨都輸入?yún)R率則會(huì)很麻煩,而且收貨是由倉庫完成的,倉庫人員根本不關(guān)心匯率。此時(shí),我們就可以在系統(tǒng)中設(shè)置一個(gè)默認(rèn)的稅率,當(dāng)沒有輸入?yún)R率時(shí),自動(dòng)取該匯率,生成記賬憑證(SAP是實(shí)時(shí)生成記賬憑證,所以必須維護(hù)默認(rèn)的匯率)。本文介紹如何在SAP中維護(hù)外幣默認(rèn)匯率,事務(wù)代碼OB08,或按如下路徑。雙擊進(jìn)入?yún)R率維護(hù)界面如下,首先定位到需要維護(hù)匯率的外幣,點(diǎn)擊“定位”按鈕,輸入?yún)R率。
匯率類型:一般使用M,部分企業(yè)可能有差異,參照手冊(cè)即可。
從貨幣: 輸入外幣。
通常情況下,維護(hù)1USD等于6.95000CNY,即直接匯率。可以發(fā)現(xiàn),匯率的起始日期都是月末最后一天,例如2020.11.30,即從這一天開始匯率為6.99000。一般每月第一天維護(hù)匯率,錄入上月末最后一天的匯率中間價(jià),這個(gè)匯率不光是本月的初始匯率,也是上月末進(jìn)行外幣評(píng)估的匯率。
接下來錄入2021年1月的默認(rèn)匯率,點(diǎn)擊“新條目”,或選中一行復(fù)制創(chuàng)建。
并輸入開始日期“2020.12.31”,然后回車。最后保存,即完成了USD對(duì)CNY的默認(rèn)匯率維護(hù)。
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該文章在 2024/10/8 20:51:13 編輯過