FICO 憑證分割

憑證分割是目的在于為客戶出具多維度報表，以用戶定義的字段為基礎(chǔ)，比如說利潤中心/業(yè)務(wù)范圍，來實(shí)現(xiàn)憑證過賬時實(shí)時分割。啟用憑證分割后會在憑證過賬時，系統(tǒng)自動基于利潤中心（或業(yè)務(wù)范圍等其他維度）拆分財務(wù)憑證，不僅保證公司代碼級別科目的借貸平衡，同時也保證利潤中心級別科目的借貸平衡，可以即時出具利潤中心（或業(yè)務(wù)范圍等其他維度）的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。

憑證分割原理：錄入會計憑證時的操作保持不變，系統(tǒng)將錄入的數(shù)據(jù)保存為輸入視圖（或稱條目視圖），同時自動分割行項(xiàng)目并將分割后的憑證保存為總賬視圖。

          

憑證分割的基本方式：

主動分割：基于系統(tǒng)配置的分割規(guī)則，自動分割憑證行項(xiàng)目；例如，供應(yīng)商發(fā)票記賬，供應(yīng)商行項(xiàng)目對應(yīng)多條費(fèi)用發(fā)票或者采購發(fā)票，這種情況下在供應(yīng)商行項(xiàng)目無利潤中心信息，那么系統(tǒng)會依照系統(tǒng)配置的分割規(guī)則根據(jù)費(fèi)用科目的金額比例對供應(yīng)商行項(xiàng)目余額進(jìn)行拆分。    

          

被動分割：根據(jù)主動分割的結(jié)果進(jìn)項(xiàng)記賬時，系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)分割；例如，付款清賬中，付款的銀行科目的分割時基于被清賬的應(yīng)付賬款行項(xiàng)目中集成的，該分割規(guī)則是系統(tǒng)固定的不需要配置；

              

零余額：確保憑證在分割之后，在分割的維度（利潤中心，業(yè)務(wù)范圍）下借貸平衡；例如，在上例中，如果付款清賬的時候在銀行科目輸入了利潤中心：

零余額分割中使用的中間科目（利潤中心往來）在利潤中心的資產(chǎn)負(fù)債表表項(xiàng)中可以采用借貸法（借方發(fā)生數(shù)放在應(yīng)收賬款，代發(fā)發(fā)生數(shù)放在應(yīng)付賬款）或者余額法（期末余額在借方放在應(yīng)收賬款，期末余額在貸方放在應(yīng)付賬款）；

          

憑證分割相關(guān)配置 ：

1.定義憑證分割方法：

事務(wù)代碼：SM30 - V_T8G01

系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->擴(kuò)展憑證拆分->定義憑證拆分方法    

配置目的：維護(hù)憑證分割的方法

配置屏幕：

一般使用標(biāo)準(zhǔn)的分割方法0000000012，如果客戶有特殊需求，也可以新建新的分割方法；（學(xué)校的系統(tǒng)大家不要新建新的，會影響其他同學(xué)測試）

          

2.分配憑證拆分方法

事務(wù)代碼：SM30 - V_FAGL_ACTIVEC_2

系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->擴(kuò)展憑證拆分->分配憑證拆分方法

配置目的：維護(hù)系統(tǒng)使用的憑證分割方法

配置屏幕：

    

憑證拆分：選中該標(biāo)志標(biāo)識系統(tǒng)激活憑證分割，憑證分割時Client級別的激活。

方法：指定憑證分割使用的方法；

繼承：將含有分割特征行項(xiàng)目的分割特征拷貝到不含分割特征的行項(xiàng)目,必須選中該標(biāo)志。（被動分割）

標(biāo)準(zhǔn)科目分配/常量:為無法確定分割特征的憑證行項(xiàng)目指定默認(rèn)的分割特征（利潤中心）；

          

3.編輯未分配流程的常量

事務(wù)代碼：SM30 - V_T8G41A

系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->編輯未分配流程的常量

配置目的：維護(hù)默認(rèn)的利潤中心

配置屏幕：

選中常量，雙擊“利潤中心的分配”    

維護(hù)成本控制范圍下的默認(rèn)利潤中心，一般維護(hù)虛擬利潤中心；

          

4.定義總賬會計核算的憑證分解特征

事務(wù)代碼：SM30 - V_FAGL_SPLIT_FLD

系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->定義總賬會計核算的憑證分解特征

配置目的：定義憑證分割的特征維度

配置屏幕：

字段：憑證分割的維度

零余額：確保該特征下憑證借貸平衡；

合作字段：系統(tǒng)為了達(dá)成零余額而生成的附加行項(xiàng)目中，記錄原始發(fā)送方或者接收方的關(guān)系；（利潤中心合作伙伴）

強(qiáng)制字段：是否要求利潤中心為必須輸入的字段；

5.定義零余額清算科目

事務(wù)代碼：SM30 - V_T8G30A

系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->定義零余額清算科目

配置目的：維護(hù)憑證拆分零余額拆分時使用的中間科目

配置屏幕：

000：財務(wù)憑證記賬時，零余額分割時使用的中間科目；

001：CO憑證記賬時，零余額分割時使用的中間科目；

選中000，或者 001，雙擊“科目”：

這里維護(hù)的科目一般在新建的時候，要選中只能自動記賬；000 和 001 中可以維護(hù)相同的科目，也可以維護(hù)不同的科目；

          

6.定義總賬會計核算的憑證分解特征

事務(wù)代碼：SM30 - V_T8G12

系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->為文檔拆分給文檔類型分類

配置目的：維護(hù)憑證類型對應(yīng)的業(yè)務(wù)交易和交易變式

配置屏幕：

一般使用系統(tǒng)交付的標(biāo)志配置，如果有新建的憑證類型，才需要維護(hù)；

我們在憑證錄入的時候，會有不同的憑證類型，比如錄入供應(yīng)商發(fā)票KR，支付供應(yīng)商貨款KZ等等，可以簡單理解成Business Transaction就是對應(yīng)到了實(shí)際操作中的某一項(xiàng)或某一類業(yè)務(wù)。同樣，這也是系統(tǒng)預(yù)定義好了，我們不能去自定義。    

          

          

7.為憑證拆分給總分類賬科目分類

事務(wù)代碼：SM30 -

系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->為憑證拆分給總分類賬科目分類

配置目的：維護(hù)會計科目對應(yīng)的項(xiàng)目類別

配置屏幕：    

維護(hù)哪些科目需要執(zhí)行憑證分割，為需要憑證分割的科目設(shè)定分類；

分類：實(shí)際上就是對會計科目的一個分組，憑證分割的程序通過憑證中的會計科目來定位項(xiàng)目類別，并來進(jìn)行后續(xù)邏輯。

SAP 預(yù)定義項(xiàng)目類別：

至少要將會計科目分配到如下行項(xiàng)目類別：    

資產(chǎn)負(fù)債類會計科目：維護(hù) 01000-資產(chǎn)負(fù)債表科目

銀行存款類科目：維護(hù)04000-現(xiàn)金科目

費(fèi)用類科目：維護(hù)20000-費(fèi)用

收入類科目：維護(hù)30000收入

其他類型的會計科目，系統(tǒng)已經(jīng)自定義了，可以通過表T8G16查看。

          

代理金：如果選中代理金標(biāo)識，這里維護(hù)的分類，會代替系統(tǒng)預(yù)設(shè)值的科目分類；（一般針對特別總賬科目維護(hù)代理金選項(xiàng)）；

          

一般項(xiàng)目的設(shè)置規(guī)則如下，（根據(jù)項(xiàng)目上科目的不同，配置會稍有不同）

          

8.定義憑證拆分規(guī)則

事務(wù)代碼：    

系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->激活憑證分解

配置目的：激活公司代碼的憑證分割

配置屏幕：

一般使用SAP預(yù)定義的配置，不用修改；

根據(jù)業(yè)務(wù)交易+變式，確定要分割的行項(xiàng)目；

基本項(xiàng)目種類，確定要分割的行項(xiàng)目根據(jù)什么規(guī)則進(jìn)項(xiàng)分割：    

          

9.激活公司代碼級別的憑證分割

事務(wù)代碼：

系統(tǒng)路徑：IMG→財務(wù)會計->總賬會計->業(yè)務(wù)交易->憑證拆分->激活憑證分解

配置目的：激活公司代碼的憑證分割

配置屏幕：

?

系統(tǒng)默認(rèn)是激活的，如果要取消，選中未激活；          

          

系統(tǒng)中憑證分割的步驟：

確定公司代碼下的憑證分割方式（Splitting Method）

確定憑證分割準(zhǔn)則（Rule）

確定業(yè)務(wù)交易的憑證類型（Document Type）

確定交易類型（Business Transaction）

確定行項(xiàng)目類別（Item Category）

確定憑證分割準(zhǔn)則（Document Splitting Rule）

確定要分割的行項(xiàng)目（Lineitem to be split/Edited）

確定分割的基礎(chǔ)行項(xiàng)目（Base Item Category）

執(zhí)行分割（Active Split/Passive Split/Zero Balance）

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