[點(diǎn)晴模切ERP]SAP系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理中采購(gòu)發(fā)票與入庫(kù)金額差異之稅金差異調(diào)整
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一般情況下,供應(yīng)商的開(kāi)票金額與我們的入庫(kù)金額是一致的,不過(guò)有時(shí)也會(huì)出現(xiàn)不一致的情況,例如通過(guò)金稅系統(tǒng)開(kāi)票出現(xiàn)尾差,或是開(kāi)票價(jià)格大于訂單價(jià)格。本文介紹如何處理采購(gòu)發(fā)票中的稅金差異。 采購(gòu)訂單4500001639收貨金額為280.00(上圖)。MIRO錄入發(fā)票時(shí),選中參考行后,系統(tǒng)計(jì)算的稅金為36.40(下圖),如果實(shí)際發(fā)票中稅金不是36.40該如何處理呢?
場(chǎng)景一:稅金差異較小,直接錄入稅金。例如發(fā)票金額為316.41,貨物凈值為280.00,稅金為36.41,這種情況下直接在“稅額”處錄入稅金即可。 錄入稅金后,選擇“模擬”,查看模擬憑證如下: 場(chǎng)景二:稅金差異較大,手工調(diào)整差異。例如發(fā)票金額為316.43,貨物凈值為280.00,稅金為36.43,這種情況下需要手工調(diào)整稅金。如果直接在“稅金”處錄入36.43,會(huì)有什么情況發(fā)生呢? 如上圖,錄入發(fā)票金額和稅金后,選擇“模擬”,系統(tǒng)提示如下錯(cuò)誤。 根據(jù)稅收基礎(chǔ)280.00,乘以13%的稅率,系統(tǒng)計(jì)算出的稅金為36.40,實(shí)際錄入的稅金為36.43,相差0.03。事實(shí)上,SAP會(huì)根據(jù)發(fā)票凈值,結(jié)合稅率,校驗(yàn)錄入的稅金,當(dāng)差異較大時(shí)不允許過(guò)賬。此時(shí)該如何處理呢? 由于稅金是和稅務(wù)相關(guān),要保持賬證一致,不能在稅金和貨物凈值之間調(diào)整差異,此時(shí)可以手工錄入稅金差異。 如上圖,首先讓SAP自動(dòng)計(jì)算稅額36.40,然后點(diǎn)擊“總賬科目”錄入稅金差異。 錄入稅金行后,點(diǎn)擊“稅務(wù)基準(zhǔn)”錄入稅收基礎(chǔ): 在彈出屏幕中點(diǎn)擊“確定稅務(wù)基準(zhǔn)”,由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算基本金額。然后模擬憑證如下: 可以發(fā)現(xiàn),憑證中有兩行稅金,其中一行為手工錄入的稅金差異。保存后生成如下發(fā)票憑證: 點(diǎn)擊“后繼憑證”,查看會(huì)計(jì)憑證如下: ?提醒:在SAP中錄入采購(gòu)發(fā)票時(shí),系統(tǒng)會(huì)根據(jù)貨物凈值和稅率校驗(yàn)錄入的稅金,當(dāng)稅金差異過(guò)大時(shí)不允許過(guò)賬,此時(shí)可以手工在“總賬科目”處錄入稅金差異。 點(diǎn)晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,聯(lián)系電話(huà):4001861886 該文章在 2024/10/15 17:43:21 編輯過(guò) |
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