[點(diǎn)晴模切ERP]SAP系統(tǒng)如何創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表?
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1.創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表版本 IMG-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-主數(shù)據(jù)-總賬科目-財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)構(gòu)-定義會(huì)計(jì)報(bào)表版本 1.1 新建報(bào)表版本: 點(diǎn)擊“新建條目”創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表版本; 自動(dòng)項(xiàng)目代碼:在編輯報(bào)表版本的時(shí)候,每一行的行項(xiàng)目號(hào)是否可以手工輸入,如果選擇該項(xiàng),則不能手工輸入; 圖表/科目:每一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表版本必須指定對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目表; 功能范圍程序:如果啟用功能范圍,就必須選擇該功能,表示在編輯報(bào)表版本的時(shí)候,可以根據(jù)功能范圍取得數(shù)據(jù); 1.2維護(hù)報(bào)表版本的表項(xiàng): 點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目”維護(hù)對(duì)應(yīng)的表項(xiàng); 系統(tǒng)默認(rèn)帶出必須的表項(xiàng) 1.3 修改表項(xiàng)的項(xiàng)目號(hào)和描述 雙擊對(duì)應(yīng)的行,可以更改項(xiàng)目編號(hào)和對(duì)應(yīng)的描述; 1.4 調(diào)整表項(xiàng)的順序 選中需要更改順序的行,點(diǎn)擊“選擇”,再點(diǎn)擊要分配到的行,再點(diǎn)擊“再分配”可以調(diào)整行的順序和分配關(guān)系;
同級(jí):和目標(biāo)行在同一級(jí)別; 附屬級(jí)別:在目標(biāo)行的下一級(jí)別(屬于目標(biāo)行的子項(xiàng)); 1.5 新建表項(xiàng) 點(diǎn)擊“創(chuàng)建項(xiàng)目”可以新建表項(xiàng) 60:損益表(新建損益表表項(xiàng)) 90:校驗(yàn)檢查;檢查表外科目和零余額科目月末的匯總余額是否為0; 零余額科目:固定資產(chǎn)清理,待處理財(cái)產(chǎn)損益; 成本類(lèi)&制造費(fèi)用:月末生產(chǎn)成本與制造費(fèi)用的匯總余額必須是0; 表外科目:次級(jí)成本要素,GRIR,起初導(dǎo)入科目等;
2.新建資產(chǎn)負(fù)債表的表項(xiàng) 2.1 新建資產(chǎn)負(fù)債表的表項(xiàng) 新建的表項(xiàng)需要和公司的資產(chǎn)負(fù)債表表項(xiàng)相同;配置該步驟時(shí),最好找客戶(hù)要一份公司的資產(chǎn)負(fù)債表模板,按照模板配置;
2.2 給每一個(gè)表項(xiàng)分配科目 選擇需要分配科目的行,點(diǎn)擊“分配科目”: 起始科目,到科目:輸入科目的范圍; D:是否取科目的借方余額(如果不選擇,則當(dāng)科目余額在借方時(shí),不取) C:是否取科目的貸方余額(如果不選擇,則當(dāng)科目余額在貸方時(shí),不?。?/span> 按照相同的步驟給資產(chǎn)負(fù)債表每一個(gè)表項(xiàng)分配對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目范圍;
資產(chǎn)負(fù)債表特殊維護(hù)點(diǎn): 如果損益表中凈利潤(rùn)為正,則系統(tǒng)自動(dòng)將結(jié)果其放入 41032 本年利潤(rùn) 凈值結(jié)果:利潤(rùn);如果損益表中凈利潤(rùn)為負(fù),則系統(tǒng)自動(dòng)將結(jié)果其放入 41031 本年虧損 凈值結(jié)果:虧損;數(shù)據(jù)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)表項(xiàng);
3.利潤(rùn)表的表項(xiàng)維護(hù): 新建的表項(xiàng)需要和公司的利潤(rùn)表表項(xiàng)相同; 如果利潤(rùn)表是通過(guò)會(huì)計(jì)科目實(shí)現(xiàn)的,那利潤(rùn)表的每一個(gè)表項(xiàng)對(duì)應(yīng)的都是會(huì)計(jì)科目; 如果利潤(rùn)表是通過(guò)功能范圍實(shí)現(xiàn)的,那利潤(rùn)表的每一個(gè)表項(xiàng)對(duì)應(yīng)的都是功能范圍; 例如: 如果通過(guò)科目+功能范圍實(shí)現(xiàn),那利潤(rùn)表中部分表項(xiàng)對(duì)應(yīng)了會(huì)計(jì)科目(除期間費(fèi)用外的表項(xiàng)),部分表項(xiàng)對(duì)應(yīng)功能范圍(期間費(fèi)用:管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用); 如果給表項(xiàng)分配功能范圍,則選擇要分配的表項(xiàng),點(diǎn)擊“分配功能區(qū)” 維護(hù)了功能范圍,則該表項(xiàng)取數(shù)就根據(jù)維護(hù)的功能范圍取對(duì)應(yīng)的余額; 同一個(gè)表項(xiàng)功能范圍和會(huì)計(jì)科目不能同時(shí)維護(hù),只能維護(hù)一種類(lèi)型;
4.其他檢查科目的維護(hù)(非必要) 檢查除了資產(chǎn)負(fù)債表科目,和損益表科目,以外的表外科目期末余額是否為零;
點(diǎn)晴模切ERP更多信息:http://moqie.clicksun.cn,聯(lián)系電話(huà):4001861886 該文章在 2024/11/1 9:17:53 編輯過(guò) |
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